国产芯片爆了!龙头股开盘秒板,近2亿封死涨停!外资扫货A股近200亿

受利好刺激,周一早盘A股科技股大涨。

早盘,A股全线大涨,沪指涨幅近2%,深成指大涨2.43%,指数重新站上14000点大关,并且创2015年“股灾”后以来新高,创业板指大涨3.27%。北上资金早盘大幅流入,截至午间收盘,流入金额高达184亿元。市场成交也开始放量,早盘A股成交金额6700多亿元。

科技股集体大涨,国产芯片多股涨停

随着美国大选民主党人拜登基本确认当选,全球科技、贸易秩序有望恢复,拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯,与世界各国也将以合作取代对抗,科技和贸易将会是受益最大的行业。

周末随着拜登当选进一步得到确定,受利好刺激,周一A股开盘几乎所有板块都实现了上涨,尤其科技股(芯片、光刻胶、通信5G)、航运股(机场港口)等板块涨幅较大。

开盘后,巨量资金冲入,新洁能开盘后再不到一分钟就首先涨停。截至中午,最新股价为164.93元/股,封盘超过1万手,按最新股价折算封盘资金为1.94亿元。值得注意的是,新洁能近期迎来了机构的密集调研,证券时报·数据宝统计显示,新洁能刚上市不久便迎来了74家机构调研,此外卓胜微、晶丰明源、芯原股份-U等芯片股近期都备受市场关注,成为芯片板块的调研“抱团股”,数十家甚至上百家机构的集中调研这些个股,其中卓胜微近一个月共获得132家机构扎推调研。

在新洁能封板的带领下,芯片板块个股快速冲高,捷捷微电、芯朋微、紫光国微、斯达半导、立昂微等股跟随涨停,涨幅超过5%的个股多达60多只,仅3股下跌。同样属于机构密集调研芯片股的卓胜微、芯原股份-U、思瑞浦等个股都涨幅居前。

华为部分解封,芯片产业高景气

从基本面来看,芯片板块上涨不仅有着美国政策方面的外部因素,产业本身成长性也是板块未来看涨的重要原因。

随着苹果iPhone 12系列的上市和热卖,芯片产业链迎来需求的大涨,已经引起电源芯片的缺货风潮。此外,近期随着部分公司对华为销售获得许可,芯片产业链需求有望获得更大增长,半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

伴随着需求快速增长的还有产能下降,进一步加剧了供需矛盾。根据行业消息,当地时间11月5日,在意法半导体(ST)管理层决定今年不给员工加薪之后,法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了罢工。此外,随着疫情持续升级,法国再次实施全国性封锁措施,势必也会对工厂生产造成一定影响。如果此次ST罢工不能迅速解决,原本就已缺货涨价的部分产品将会更为紧缺。

国信证券指出,半导体行业产业景气度较好,射频、模拟、光学等国产龙头芯片2020年三季度业绩均超预期,中游晶圆制造及下游封测产能饱满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计端进口替代加速,代表半导体板块景气周期的晶圆制造、封装测试等业绩高速增长;功率半导体景气度持续较好,下游的需求超预期。

芯片龙头韦尔股份今年前三季度的业绩表现领跑板块,实现营业收入139.69亿元,同比增长48.51%;实现净利润17.27亿元,同比增长1177.75%。受业绩催化、行业走热的影响,韦尔股份的股价自十月底以来已经上涨近40%,距离四个月前的历史高点也是相差不远。

机构看好这些芯片股

机构分析认为,在国产替代及产业升级的时代背景下,国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。

从机构评级来看,北方华创、韦尔股份、中兴通讯、晶盛机电、兆易创新、卓胜微等8股更受青睐,均有20家以上的机构给出了买入或增持的评级,北方华创有28家机构推荐排名第一,近期有光大证券、中信证券、天风证券等多家权威机构给予高度推荐。

从上涨潜力来看,26股目前还具有20%以上的上涨空间,其中富满电子以122.7%排名第一,康拓红外、中国长城、卓易信息、芯原股份-U等个股上涨空间均超过50%。

作为看重长期投资价值的北上资金,也对芯片板块个股进行了大规模加仓,凸显了其长期看好芯片产业的态度。今年以来,有25股获得“聪明资金”的加仓,其中19股的加仓幅度超过20%,增持力度居前的有智光电气、和而泰、四维图新等。

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