大规模清算如何导致比特币在24小时内跳水16%

比特币价格自前一日达到年内最高点19,484美元后,11月26日大幅下跌16%至16,334美元。数据显示,层层清算是此次大规模回调背后的推动因素。

大规模清算如何导致比特币在24小时内跳水16%

在回调之前,比特币期货市场的未平仓合约创下新高。衍生品市场的买家也过热,导致市场出现一边倒。

两个因素的结合,引发了BTC价格的快速下跌,同时也引发了期货交易量的激增。

价值超过10亿美元的期货合约被清算,情况类似于3月12日的暴跌。例如,芝加哥商品交易所的交易量达到18亿美元,根据Skew的数据,这是有史以来最高的交易量。

什么引发了大规模清算?

随着比特币价格开始下跌,流入交易所的资金激增。这表明,巨鲸或高净值投资者在包括Coinbase在内的各大交易所大量抛售。

CryptoQuant的首席执行官Ki Young Ju指出,所有交易所的流入均值指标显示卖压来自巨鲸。

最初,来自巨鲸的抛售导致比特币的价格跌至18,000美元左右。但是,由于可能存在大量杠杆过高的多头合约,导致了大量的多头挤压。

几个小时内,比特币最低跌至16,334美元,出现了类似3月暴跌时的情况。数据显示,当天有价值近19亿美元的期货合约被清算。

根据链上市场数据分析公司Glassnode的数据,币安期货在UTC凌晨3点和早上8点两个小时内就出现了4.25亿美元的最大清算峰值。

每小时#币安上多头头寸的清算情况。

    – 世界协调时凌晨3点达到2.62亿美元

    – 世界协调时上午8点1.63亿美元#比特币 pic.twitter.com/iVmD4TXCpZ

    – glassnode (@glassnode) 2020年11月26日

由于资金利率较高,初期小幅回调后的大规模价格波动主要在预期之中。自11月初以来,市场绝大多数多头都在买入BTC,这增加了BTC大幅调整的风险。

目前的发展

主要交易所的订单簿被清除,因此,加密货币市场出现了大规模的短期修正。

短期内,比特币有三种可能的发展。首先,它可能会比较快地恢复到18,000美元。第二,它可能会继续下跌到下一个主要支撑区域13,700美元。第三,它可能会横盘调整,让衍生品市场稳定下来。

但是,有一个指标值得关注。Glassnode发现,比特币巨鲸的数量已经创下历史新高。

这意味着,仍有很大的潜在卖压可能来自高净值投资者。11月25日,Glassnode的分析师表示。

“比特币巨鲸(至少持有1000个BTC的实体)的数量在4年多后达到了一个新的ATH。实体是指由同一个人/机构控制的网络地址群。(Cointelegraph)

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