MSCI最新调整!金龙鱼、长城、澜起科技获纳入,本月末生效

今日,国际指数编制公司MSCI宣布了其半年度指数评审结果,调整将于11月30日收盘后实施。

本次季度调整该公司公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单,同时根据沪深股通调整,对A股相关公司也进行了相应的调进调出。

图片来源:MSCI官网

具体来看,MSCI全球标准指数新增141只个股,剔除135只个股。按公司总市值衡量,MSCI新兴市场指数增加的三大市值最大公司是科塔克-马亨德拉银行、百济神州和思摩尔国际。

中国A股方面,在岸指数新增成分股58只、剔除23只。其中市值排名靠前三大标的分别为金龙鱼长城汽车和澜起科技。科创板里面,包括澜起科技在内,还新纳入了中微公司、石头科技、康希诺-U等共9家公司。此外,小盘指数新增293只个股,剔除22只个股。

A股指数调整标的中,最受关注应该是金龙鱼,一个中国人家喻户晓的粮油品牌,近年来的业绩也在稳定地往上走。今年前三季度,金龙鱼实现总营收1400亿元,同比增长11.71%;净利润70.65亿元,增长了59%,已经达到上一年的总利润。

数据来源:同花顺IFind

2019年,金龙鱼的营收规模相当于2个茅台,9个海天味业。虽然金龙鱼的利润率只有区区的4.3%,相比海天的27%不值一提,但粮油市场规模和用户基础决定了金龙鱼拥有成为巨头的潜力,因此其被市场认为是最有可能成为第二个海天味业的公司,也被冠以“油中茅台”的称号。自10月15日上市以来,公司股价涨幅超过30%,市值超过3500亿元。上市伊始PE不到50,目前已达到66.5,但相比海天味业静态市盈率101还存在较大空间。

数据来源:同花顺

被剔除的公司中,市值最大的是中信银行,由央企中国中信控股。今年前三季度,中信银行实现总营收1491亿元,同比增长4.8%;净利润有所放缓,扣非后归母为368.8亿元。

数据来源:同花顺IFind

一年前的2019年11月8日,A股完成了入摩“三步走”的最后一步,MSCI宣布将中国大盘A股纳入因子从15%提升至20%。同时,A股在其全球指数和新兴市场指数中的权重分别提升0.22%和1.44%。

Wind数据显示,截至11月6日收盘,外资在A股二级市场的持股数量约为927.61亿股,累计持股市值22951.85亿元,较2019年末的817.36亿股和15741.05亿元,分别增长13.49%和45.81%。

11月以来,北向资金回流态势明显,本月7个交易日合计净买入370.05亿元,并且于本周一创下196.99亿元的年内最大单日净买入额。

而在此之前,A股市场已多次出现“生效日异动”,即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天,北向资金往往出现大幅波动。最近一次是9月18日,当天富时罗素9月指数季度调整正式生效。受此影响,北向资金尾盘大幅波动全天净买入额高达94.74亿元,创下当时两个多月的最大单日净买入额。

从今日市场盘面上看,上述调整涉及的公司股价并没有出现太大的异动。

但从历史经验上看,被动型资金为了尽可能的减少对于指数的追踪误差,通常会选在当月的最后一天调仓,特别是在尾盘,权重变动较大个股成交量会有明显的放大。

不过,这一现象也吸引大量资金的提前布局,尤其是类似金龙鱼这种众望所归的公司,前期套利布局比较明显,所以在调整正式实施日,受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,股价的实际变动未必与权重调整方向一致。

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