重磅社融数据不及预期A股延续调整 金融股阴跌白酒股逆市领涨

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11月12日,沪深两市三大指数高开,早盘震荡为主,创业板指稍强,白酒板块延续昨日继续领涨,盘中油气、水产养殖、旅游等概念先后拉升,注册制次新股、农业股较弱。临近上午收盘,指数保持震荡态势,港口板块爆发,摘帽板块也较为活跃;午后,三大指数持续调整,港口航运板块继续走强,白酒板块多股涨停,啤酒股拉升,但军工、银行、保险等持续低迷,个股赚钱效应较差,资金观望情绪浓厚。整体而言,沪深两市指数全天缩量震荡,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾50家,其中创业板有7只涨停,市场情绪较昨日回暖,但成交量明显萎缩,整体赚钱效应一般。

截至收盘,沪指窄幅震荡收跌0.11%报3338.68点,成交额为2869亿元;深成指涨0.52%报13792.07点,成交额为4212亿元;创业板指继续受30日线支撑涨0.71%报2700.51点,成交1844亿元。两市总成交逾7000亿,北向资金净流出5.07亿元,沪股通净流出17.07亿元,深股通净流入12亿元。

盘面上,白酒板块全天领涨现涨停潮,啤酒、家电、养殖业、钛白粉、有机硅、磷化工、免税等概念活跃,新能源汽车板块反抽,疫苗、旅游景点、港口、油气设服等题材轮动拉升,半导体板块则冲高回落,注册制次新、保险、农林牧渔、燃气、银行等板块跌幅居前。

白酒板块延续强势领涨 大金融板块表现低迷

消费复苏力挺“双 11”,白酒概念延续多日上涨趋势,继续强势领涨两市,金种子酒(600199-CN)、金徽酒(603919-CN)、伊力特(600197-CN)、青青稞酒(002646-CN)、迎驾贡酒(603198-CN)、老白干酒(600559-CN)强势涨停,顺鑫农业(000860-CN)涨超8%,口子窖(603589-CN)涨7%,水井坊(600779-CN)、今世缘(603369-CN)等涨超5%,17只白酒股中仅五粮液(000858-CN)收跌0.46%,贵州茅台(600519-CN)微涨0.2%。景点及旅游板块小幅回暖,凯撒旅业(000796-CN)、西域旅游(300859-CN)涨逾6%,众信旅游(002707-CN)、三特索道(002159-CN)等跟涨。水产养殖股活跃,大湖股份(600257-CN)涨停,好当家(600467-CN)盘中冲击涨停,佳沃股份(300268-CN)涨超5%,民和股份(002234-CN)、益生股份(002458-CN)等跟涨。物流板块走强,华鹏飞(300350-CN)大涨20%涨停,新宁物流(300013-CN)、飞力达(300240-CN)等跟涨。此外,证券板块盘中亦有冲高表现,长江证券(000783-CN)涨近3%,国联证券(601456-CN)、浙商证券(601878-CN)、国投资本(600061-CN)等跟涨。

午后,港口航运板块继续走强,渤海轮渡(603167-CN)拉升涨停,连云港(601008-CN)此前封板,大连港(601880-CN)、锦州港(600190-CN)涨、日照港(600017-CN)、青岛港(601298-CN)等跟涨;啤酒板块集体拉升,惠泉啤酒(600573-CN)触及涨停,珠江啤酒(002461-CN)、兰州黄河(000929-CN)涨超8%,燕京啤酒(000729-CN)涨超6%,青岛啤酒(600600-CN)等跟涨。有机硅板块活跃大涨,硅宝科技(300019-CN)、润禾材料(300727-CN)大涨20%封涨停板,新安股份(600596-CN)涨停,东岳硅材(300821-CN)涨逾10%,合盛硅业(603260-CN)等个股纷纷走强。临近尾盘,钛白粉板块走高,金浦钛业(000545-CN)拉升涨停,惠云钛业(300891-CN)、安纳达(002136-CN)、龙蟒佰利(002601-CN)等跟涨。此外,注册制次新股大跌,迦南智能(300880-CN)跌超9%,品渥食品(300892-CN)、大叶股份(300879-CN)等多股跌逾6%;银行、保险券商等大金融板块表现低迷,厦门银行(601187-CN)跌超6%,中金公司(601995-CN)跌逾5%,中银证券(601696-CN)、宁波银行(002142-CN)、中国人寿(601628-CN)、中国太保(601601-CN)跌逾2%,招商银行(600036-CN)、中国平安(601318-CN)等跟跌。

10月新增信贷社融数据低于预期

昨日,央行披露数据显示,2020年10月社会融资规模增量为1.42万亿元,预估为1.4万亿元,前值为3.48万亿。10月末,广义货币(M2)余额214.97万亿元,同比增长10.5%,预估为10.9%,前值为10.9%。10月新增人民币贷款6898亿元,预期7942.9亿元,前值19171亿元。总体来看,10月新增信贷社融数据稍不及此前的市场预期。不过,从结构性数据看,10月信贷需求依然强劲,且反映企业现金流情况的狭义货币(M1)同比增长高达9.1%,反映出经济复苏活力持续向好。展望后市,不少分析认为,信用扩张速度或将有所收敛,结构性政策继续发挥主力作用,聚焦经济薄弱环节,加大精准滴灌力度。

从短期影响来看,包括今日在内指数调整的核心因素或有以下两个:金融数据不及预期,流动性担忧;10月份,新增贷款、社融数据、以及M2等都低于预期,比如新增贷款6000多亿,环比下降1万多亿,流动性的担忧或是今日市场走低的核心因素之一。其次,政策短期对科技股的干扰;平台经济领域反垄断重磅指南来袭,大数据杀熟面临严监管,而这些政策对于互联网科技公司不利,尤其是龙头公司的影响还是比较大,这也是近期科技股一度调整的核心因素。

短期关注市场量能表现

今日沪深两市指数高开后震荡,在市场连续震荡后迎来分化,呈现沪弱深强的局面,目前仍然处于箱体震荡中,10月货币数据低于预期或是市场走低的核心因素之一。技术上,大盘指数受到5日均线的压制,虽处于调整阶段,但短期均线依然维持多头排列,整体并未走坏。目前处于上沿压力位附近,逐步释放套牢盘,短期关注市场量能表现,及突破上沿压力的信号。另外,外围市场近期连续强势,有利于提升投资者偏好,有望带动A股反弹修复,但仍需要密切关注成交量与资金入场意愿。

目前来看,影响全球市场走势最大的因素依然是国际卫生事件,能否得到有效控制,将很大程度影响投资者的预期以及经济的复苏时间窗口。国外疫情二次反弹带来较大不确定性,同时也带来很多超预期性,短期避免因外部因素带来波动。不过,国内防控比较好,疫苗3期实验也渐渐进入尾声,这样有利于A股的中期稳定。展望后市,三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。短期以三季报与中报作为切入点,把握低位与波段底部个股的机会,尤其是行业龙头以及预期较好的个股,可关注周期股及国资改革等主题。中期则可以把握券商为首的大金融、以芯片为主的科技、以太阳能为主的清洁能源等,合理控制仓位,耐心等待低吸机会。

作者:毛莉

编辑:彭尚京

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